Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

Description de l'offre :

Détail de l'offre

Informations générales

Entité CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

Référence 2021-60311

Date de parution 02/10/2023

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A.
Gestion des opérations

Intitulé du poste

Treasury Cash Management Officer (Gestionnaire d'opérations trésorerie) H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

8

Date prévue de prise de fonction

06/11/2023

Poste avec management

Non

Missions

Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.

Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerie est en charge :

de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,

du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream),

du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,

de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.

Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la bonne gestion des flux de trésorerie de CACEIS ainsi que du suivi et gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.

A ce titre, vous :

Gèrez les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale

Suivez et constituez les réserves obligatoires

Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls

mettez en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.

Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels

Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparez et participez aux recettes utilisateurs

Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de Caceis et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92
Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous avez un Master en Comptabilité, Gestion, Finance ou une expérience dans ce domaine d'activité

Niveau d'expérience minimum

3
5 ans

Expérience

Vous avez de bonnes connaissances de l'activité bancaire et financière, des mécanismes de Liquidity Management, des mécanismes de marché, des instruments financiers, des circuits et des moyens de paiement

Compétences recherchées

Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers et plus spécifiquement des Ordres Swift, Opérations sur titre, etc

Vous avez de bonnes connaissances des instruments financiers et plus spécifiquement des Ordres Swift, Opérations sur titre, etc

Orienté Client, vous savez gérer les demandes clients et coordonner les acteurs internes et externes

Orienté Client, vous savez gérer les demandes clients et coordonner les acteurs internes et externes

Votre sens de l'organisation et des priorités est reconnu

Votre sens de l'organisation et des priorités est reconnu

Vos qualités d'anticipation et de réactivité, associées à votre rigueur et curiosité, vous permettent d'analyser les anomalies fonctionnelles, écarts et évolutions

Vos qualités d'anticipation et de réactivité, associées à votre rigueur et curiosité, vous permettent d'analyser les anomalies fonctionnelles, écarts et évolutions